Qual é a média móvel de 200 dias?
A “média móvel de 200 dias” é um indicador técnico que decifra as flutuações de preços no mercado a partir de uma perspectiva sofisticada para ajudá-lo a tomar melhores decisões de investimento e negociação. Este artigo fornece uma explicação completa de seus conceitos básicos e aplicações específicas. Embora seja uma excelente ferramenta para identificar tendências e pontos de entrada, também nos concentraremos em pontos que exigem cautela e forneceremos informações para ajudá-lo em suas estratégias de investimento.
Ao final deste artigo, você terá adquirido um amplo conhecimento da média móvel de 200 dias na análise de tendências, desde seus fundamentos até suas aplicações, e terá desenvolvido a capacidade de identificar com precisão as tendências do mercado. Além disso, você poderá traçar um caminho para melhorar sua probabilidade de sucesso em negociações e investimentos praticando o aplicativo e entendendo as precauções a serem tomadas.
Primeiro, explicaremos o significado e o papel essenciais da média móvel de 200 dias.
Qual é a média móvel de 200 dias?
A média móvel de 200 dias é um importante indicador técnico amplamente utilizado nos mercados financeiros. É uma ferramenta poderosa para suavizar as flutuações de preços e identificar tendências de longo prazo. Primeiro, vamos entender o significado e o papel essenciais da média móvel de 200 dias. Também explicaremos como ele é calculado, por que é essencial na análise de tendências e como isso pode afetar sua estratégia de investimento.
Como funciona a média móvel de 200 dias
A média móvel de 200 dias é uma linha formada pela média dos preços nos últimos 200 dias. Essa linha serve para eliminar o “ruído” dos preços e esclarecer a direção subjacente do mercado. Especificamente, uma tendência de alta é interpretada como a existência de uma tendência de alta de longo prazo, enquanto uma tendência de queda é interpretada como a existência de uma tendência de baixa de longo prazo. Essa média móvel de 200 dias é particularmente útil em estratégias de investimento de longo prazo porque suaviza os movimentos de curto prazo resultantes das flutuações diárias de preços.
Além disso, uma comparação da média móvel de 200 dias com outras médias móveis, como a média móvel de 28 dias e a média móvel de 90 dias, revela suas características e méritos: a média móvel de 28 dias é mais adequada para capturar movimentos de mercado de curto prazo, enquanto a média móvel de 90 dias é mais eficaz na indicação de tendências de médio prazo. A média móvel de 200 dias, no entanto, é caracterizada por sua capacidade de indicar tendências de mercado de longo prazo e é menos suscetível a flutuações temporárias de preços.
Por esse motivo, a média móvel de 200 dias é menos suscetível a ruídos de curto prazo e flutuações de médio prazo e fornece uma direção de mercado mais estável. Essa característica o torna muito útil para estratégias de investimento de longo prazo e o torna um indicador confiável para muitos negociantes e investidores.
Como calcular a média móvel de 200 dias
O cálculo de uma média móvel de 200 dias é relativamente simples, mas o método de cálculo difere dependendo do tipo. Em geral, existem médias móveis simples (SMA) e médias móveis exponenciais suaves (EMA).
Média móvel simples (SMA): é calculado somando os preços de fechamento dos últimos 200 dias e dividindo-os por 200. Esse método dá peso igual a todos os dados históricos de preços.
Média móvel suavizada exponencial (EMA): dá maior peso ao preço mais recente e, portanto, é mais sensível às flutuações de preços; diz-se que os EMAs refletem as tendências mais recentes do mercado porque dão mais peso aos dados mais recentes.
Essas duas médias móveis são selecionadas de acordo com o estilo de investimento e os objetivos do trader ou investidor: o SMA é adequado para capturar tendências estáveis porque reflete as flutuações médias dos preços. A EMA, por outro lado, enfatiza as últimas tendências do mercado e pode ser usada para negociações de curto prazo ou em situações em que é necessária uma reação a mudanças repentinas de preço.
Média móvel de 200 dias e análise de tendências
A média móvel de 200 dias é muito útil, especialmente na análise de tendências de longo prazo: se a média móvel de 200 dias estiver apontando para cima, o mercado está basicamente forte e é provável que muitos negociadores assumam posições de compra. Por outro lado, se a linha estiver apontando para baixo, é provável que o mercado esteja fraco e muitas posições de venda sejam tomadas.
Além disso, também é útil combinar a média móvel de 200 dias (vermelha) com outras médias móveis, como a média móvel de 28 dias (azul) ou a média móvel de 90 dias (laranja), para ver se elas estão em “ordem perfeita”. Uma ordem perfeita é um estado em que as médias móveis curtas, médias e longas são alinhadas de forma ordenada.
Se a média móvel de 200 dias está realmente funcionando de forma eficaz no mercado, pode ser determinado pelo fato de o candelabro mais recente estar ciente dessa linha. Na imagem acima, podemos ver uma queda na média móvel de 200 dias e uma recuperação após uma quebra acima dela.
Assim, a média móvel de 200 dias pode ser usada não apenas sozinha, mas também em combinação com outros indicadores para uma análise de tendências mais avançada. Em particular, entender a relação entre várias médias móveis ajuda a reconhecer o ambiente de mercado.
Como usar a média móvel de 200 dias
A “média móvel de 200 dias” é uma fonte valiosa de informações para traders e investidores. E ao utilizar essas informações, você poderá identificar tendências atuais e prever tendências futuras. Vamos dar uma olhada em alguns usos específicos, como análise de tendências e identificação de pontos de entrada.
Use como filtro de tendências
A média móvel de 200 dias é um filtro de tendências muito eficaz devido à sua natureza de longo prazo. Se essa linha estiver apontando para cima, você deve considerar basicamente uma posição de compra; se estiver apontando para baixo, você deve considerar uma posição de venda.
Além disso, diz-se que essas médias móveis de longo prazo refletem os movimentos de grandes investidores institucionais e grandes investidores, que são os verdadeiros impulsionadores do mercado. Isso se deve ao grande volume de negócios, que tem um impacto significativo nas tendências do mercado.
O gráfico acima mostra que o candelabro ultrapassou a média móvel de 200 dias no final de fevereiro de 2021. O preço então permaneceu acima da média móvel de 200 dias até o final de dezembro de 2022. Em outras palavras, pode-se entender que por cerca de dois anos, de fevereiro de 2021 até o final de dezembro de 2022, o ambiente de mercado foi lucrativo se a entrada fosse na direção de um iene mais fraco.
Como a média móvel de 200 dias tem um horizonte de tempo muito grande, é difícil usá-la como sinal para um ponto de entrada ou liquidação específico, mas pode ser útil para entender a tendência maior do mercado e em qual direção entrar para obter lucro.
Dessa forma, a média móvel de 200 dias pode ser usada como filtro de tendência.
Use como linhas de suporte e resistência
A média móvel de 200 dias geralmente também serve como linha de suporte ou resistência.
Se essa linha atuar como uma linha de suporte, é provável que o preço se recupere quando se aproximar da média móvel de 200 dias; inversamente, se agir como uma linha de resistência, é provável que o preço seja restrito ao se aproximar da média móvel de 200 dias.
Se a média móvel de 200 dias for abordada pela primeira vez após uma grande tendência, a possibilidade de uma recuperação ou venda é muito alta e pode ser usada como um ponto de resistência ou venda.
No entanto, quando se aproxima da segunda, consideramos a possibilidade de uma fuga. Na verdade, o gráfico dólar-iene acima confirma que o preço se recuperou e caiu pela segunda vez, tornando-o uma alta perfeita de impulso e retorno.
No entanto, na terceira abordagem, ocorreu uma fuga. Pode-se presumir que isso ocorre porque a ordem limite próxima à média móvel de 200 dias foi resolvida, permitindo que o preço progrida com mais facilidade. Uma ruptura pode ser determinada confirmando que a alta está diminuindo de forma consistente e a baixa está diminuindo.
Ponto de entrada
Quando o preço se aproxima da média móvel de 200 dias, é provável que essa linha atue como uma linha de suporte ou resistência. Essa característica pode ser usada para identificar pontos de entrada.
Por exemplo, se a média móvel de 200 dias estiver atuando como uma linha de suporte, considere assumir uma posição de compra quando ela se aproximar dessa linha. Ao identificar pontos de entrada, é importante para confirmar plenamente que os fundamentos do mercado não mudaram e que o mercado está em uma luta temporária.
Particularmente no meio de uma tendência de alta, você pode encontrar pontos de entrada mais confiáveis verificando se há um triângulo ascendente, se as mínimas estão subindo ou se a média móvel de 200 dias continua atuando como suporte.
Combinando médias móveis para identificar tendências
Embora a média móvel de 200 dias seja um indicador muito útil por si só, ela pode ser combinada com outras médias móveis de curto prazo para uma análise de tendências ainda mais sofisticada.
Por exemplo, a combinação com as médias móveis de 28 e 90 dias costuma ser de particular interesse. Ao verificar a direção das médias móveis de curto e médio prazo, pode-se obter uma imagem mais detalhada dos movimentos atuais do mercado.
Além disso, a presença ou ausência de uma banda andando nas bandas de Bollinger e sinais como “positivo triplo” e “negativo triplo” no gráfico de Ichimoku Kinko também podem ser usados como referências para determinar o momento da entrada com mais precisão.
Em particular, a combinação do gráfico de equilíbrio e da média móvel de 200 dias tornará a análise de mercado mais clara.
Acima está um gráfico diário do dólar-iene com o gráfico de Ichimoku Kinko e a média móvel de 200 dias; com apenas a média móvel de 200 dias, o preço e a média móvel estão tão distantes que é difícil determinar se a tendência continuará.
Quando o gráfico Ichimoku Kinko é usado em combinação com o gráfico Ichimoku Kinko, há mais fatores para determinar uma tendência de alta, como se o mercado está acima das nuvens, se a linha atrasada está acima do castiçal e se a linha de conversão está acima da linha de referência, o que permite uma análise de mercado mais clara.
Também é importante verificar a divergência nos indicadores baseados em osciladores. Se a divergência for observada, a possibilidade de uma mudança na direção do mercado aumenta, portanto, os comerciantes devem proceder com cautela.
Cruz dourada
Uma cruz dourada é uma situação em que uma média móvel de curto prazo (por exemplo, média móvel de 28 dias) ultrapassa uma média móvel de longo prazo (por exemplo, média móvel de 200 dias). Essa situação costuma ser considerada um forte sinal de compra. Quando ocorre uma cruz dourada, geralmente é considerada o início de uma tendência de alta, e muitos traders assumem posições de compra nesse momento. Em particular, levar em consideração os fatores fundamentais do mercado quando ocorre uma cruz dourada ajudará os negociadores a tomar decisões comerciais mais confiáveis.
Por exemplo, se se espera que o diferencial da taxa de juros entre o Japão e os EUA aumente, como no caso da depreciação do iene em 2022-2023, o contexto e o momento da cruz dourada podem ser considerados juntos como um sinal claro de entrada de compra.
Cruz morta
Uma cruz morta é uma situação em que uma média móvel de curto prazo (por exemplo, média móvel de 28 dias) cruza abaixo de uma média móvel de longo prazo (por exemplo, média móvel de 200 dias). Essa situação costuma ser considerada um forte sinal de venda. Quando ocorre uma cruz morta, geralmente é considerada o início de uma tendência de baixa, e muitos traders assumem posições de venda nesse momento.
Em particular, levar em consideração os fatores fundamentais do mercado quando ocorre uma cruz morta permitirá decisões comerciais mais confiáveis.
Por exemplo, se o pano de fundo da política de altas taxas de juros nos EUA em 2023 for a possível saída de fundos do ouro, o momento da cruz morta pode ser considerado um sinal confiável de entrada na venda, combinando esse pano de fundo com o momento da cruz morta.
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Notas sobre a média móvel de 200 dias
A média móvel de 200 dias é um indicador técnico poderoso, mas seu uso requer cautela. Vamos dar uma olhada no que você precisa entender ao analisar movimentos e tendências de preços.
Os dados históricos e as condições atuais do mercado podem ser diferentes
A média móvel de 200 dias é baseada em dados dos últimos 200 dias. Portanto, a divulgação de um indicador econômico de alto perfil ou de notícias repentinas pode ser um fator que causa uma quebra dessa linha ou uma mudança de direção.
Em particular, quando indicadores macroeconômicos, como anúncios de taxas de juros do banco central ou estatísticas de emprego, são divulgados, a média móvel de 200 dias, que funcionou como uma linha de suporte ou resistência no passado, pode perder repentinamente sua função.
Por exemplo, em 2023, a inflação é o maior foco do mercado e as tendências das taxas de política são as mais importantes. Nessas circunstâncias, é importante não confiar apenas na média móvel de 200 dias, mas também usar outros indicadores técnicos e fundamentais.
Relatório de mercado de todas as manhãs da ThreeTrader também se concentra em mudanças nos fundamentos para ajudá-lo a tomar decisões de mercado.
Reação mais lenta às mudanças repentinas de preço
A média móvel de 200 dias foi projetada para avaliar tendências de longo prazo e tem a característica de ser lenta para reagir a mudanças repentinas de preço. Na verdade, os principais movimentos direcionais nessa linha ocorrem apenas algumas vezes por ano, e perder esse tempo pode resultar na perda de ganhos significativos. Ferramentas como Bollinger Bands, Equilibrium e GMMA também são eficazes. O RSI também é uma ferramenta eficaz entre os indicadores baseados em osciladores.
Como método, a média móvel de 200 dias pode ser usada para entender a tendência geral, mas para pontos de entrada precisos e pontos de negociação superiores, é melhor usar outras ferramentas. Ao compreender essas características e combiná-las com indicadores de curto prazo, é possível obter uma negociação mais eficaz.
Podem ocorrer sinais comerciais falsos
A média móvel de 200 dias é certamente um indicador poderoso, mas por ser um indicador unitário grande, também está sujeita a muitos sinais falsos. Também é provável que ocorram barbas, e podem ser sinais comerciais falsos. Recomenda-se verificar a média móvel de 200 dias em conjunto com outros indicadores técnicos, especialmente imediatamente após o preço ultrapassar ou se aproximar da média móvel de 200 dias.
Por exemplo, você pode evitar sinais falsos usando osciladores como RSI e MACD para verificar as condições de sobrecompra e sobrevenda. Além disso, você deve utilizar a análise de vários períodos de tempo. Verificar se o sinal está na mesma direção na parte superior das coxas e o que está acontecendo nos outros intervalos de tempo provavelmente evitará sinais falsos. Ao adotar essa abordagem, você pode utilizar a média móvel de 200 dias com mais eficiência e reduzir o risco de sinais falsos.
Utilizando a média móvel de 200 dias com o ThreeTrader
ThreeTrader é uma plataforma de negociação versátil, da qual negociação em rede é um destaque particular: combinar a média móvel de 200 dias com a negociação em grade permite uma negociação mais eficiente.
Negociação em rede: A média móvel de 200 dias é útil para identificar tendências de longo prazo, mas a negociação em grade também pode ser aplicada para lucrar com as flutuações de preços de curto prazo. Por exemplo, se a média móvel de 200 dias estiver apontando para cima, você poderá configurar uma grade que siga essa direção de tendência para acumular lucros com eficiência e diversificar o risco.
Como configurar: A negociação em grade é muito fácil de configurar no ThreeTrader. Basta exibir a média móvel de 200 dias na plataforma e definir a grade para corresponder a essa linha. Isso permite que você negocie a curto prazo de acordo com as tendências de longo prazo.
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ResumoMédia móvel de 200 dias
A média móvel de 200 dias é uma ferramenta poderosa para identificar tendências de mercado e criar estratégias de negociação. Na verdade, é útil para analisar tendências e identificar pontos de entrada. No entanto, uma ressalva não deve ser ignorada. Por ser baseado em dados históricos, ele requer uma resposta flexível às flutuações do mercado, e você deve ter cuidado com reações lentas a mudanças repentinas de preços e sinais comerciais falsos.
A negociação bem-sucedida exige a habilidade de combinar a média móvel de 200 dias com outros indicadores e ser flexível às condições do mercado. A análise precisa das tendências e a tomada de decisão racional tornarão sua estratégia de investimento mais confiável. Esteja ciente dos pontos a serem observados e use a média móvel de 200 dias para melhorar suas chances de sucesso na negociação.
