FXのRCI手法5選！使い方と注意点【RSIとの違い】
FXトレーディングで利益を出すには、しっかりとした戦略と的確な市場分析が欠かせません。その中でも、RCI（順位相関指数）は、市場の流れや転換点を見極める上で重要な役割を担っています。
しかし実際のところ、多くのトレーダーがRCIの本当の力を引き出せていないのが現状です。RCIの使い方に戸惑ってしまうことも少なくありません。そこで本記事では、RCIを活用したFXトレーディングの手法を5つ厳選して紹介します。それぞれの使い方を詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
また、RCIを使う上での注意点にも触れていきます。RCIを最大限に生かすためのポイントを深掘りしていく予定です。
この記事を読み進めることで、RCIを駆使したトレーディングのスキルを磨き、より賢明な投資判断ができるようになるはずです。まずは、RCIの特徴やRSIとの違いから説明していきましょう。
RCIとは？
RCIは、FXトレーディングで欠かせないテクニカル指標の一つと言えます。しかし、RCIの概念や計算方法、そして他の指標とどう違うのかについて、しっかりと理解しているトレーダーは意外と少ないのかもしれません。
この章では、RCIの基本的な特徴から、その計算方法、さらにはRSI（相対力指数）との違いまで、詳しく解説していきます。RCIの基礎知識をしっかり身につけて、RCIをもっと効果的に活用できるようになりましょう。
特徴
RCIは、FXトレーディングにおいて重要なテクニカル指標の一つです。正式名称は「順位相関指数（Rank Correlation Index）」と呼ばれ、オシレータ系指標に分類されます。RCIは、設定された計算期間内における日付と価格に順位をつけ、それらの相関関係の強さを-100%から+100%の範囲で表します。
RCIの値は、-100%から+100%の間を推移します。一般的に、RCIが+80%以上の場合は買われすぎ、-80%以下の場合は売られすぎと判断されます。これらの水準は、市場の極端な状態を示唆しており、トレンドの転換や反転のサインとして捉えることができます。
トレーダーの中には、短期RCI（デフォルト値：9）、中期RCI（デフォルト値：28）、長期RCI（デフォルト値：52）の3本のRCIを同時に表示させて取引する方もいます。各期間のRCIを組み合わせることで、様々な時間軸でのトレンドの強さや方向性を総合的に判断することが可能です。これにより、より確度の高いトレードシグナルを得ることができるでしょう。
計算方法
RCIの計算方法は非常に複雑ですが、名前のとおり、「日付と価格の相関関係を調べて数値で表した指標」というイメージです。
以下のステップで行われます。
- 設定された計算期間内の各日付に、古い順に1から順位をつけます。
- 同じ期間内の価格（通常は終値）にも、安い順に1から順位をつけます。
- 各日付の順位と価格の順位の差を計算します。
- 差の2乗和を計算します。
以下の式を用いて、RCIを算出します。
RCI = (1 - (6 × 差の2乗和の合計) ÷ (n × (n^2 - 1))) × 100
※nは計算期間内のデータ数を示す
最初に、日付と価格の順位付けをします。
次に、各順位と価格の順位の差を計算します。
計算期間内のデータ数n=4、差の2乗和の合計=2となります。
RCIの式に代入すると、上記の場合、RCI＝80という最終結果がでます。
RCIは-100%から+100%の範囲で表現されます。計算結果が+100%に近いほど、日付と価格の順位に強い正の相関関係があり、上昇トレンドが強いことを示します。逆に、-100%に近いほど、強い負の相関関係があり、下降トレンドが強いことを意味します。
RSIとの違い
RSIは「相対力指数（Relative Strength Index）」の略称で、一定期間内の価格の上昇幅と下落幅の合計から、買いと売りの勢力関係を数値化したものです。
例えば、「RSI（14）=70」の場合、過去14本のローソク足の変動幅に占める上昇幅と下落幅の合計の比率が7：3であることを示しています。
RSIは価格の勢いや勢力関係を表すのに対し、RCIは日付と価格の順位相関を測定することで、トレンドの強さや方向性を表します。
同じ条件で「RCI（14）=+70」の場合、過去14本のローソク足の日付と終値の順位に、70%の正の相関関係があることを意味します。これは、上昇トレンドが発生していることを示唆しています。
また、RSIは0から100の間を推移するのに対し、RCIは-100%から+100%の範囲を推移するという点も異なります。
以上のように、RCIとRSIは似ているようで、計算方法や解釈に違いがあるテクニカル指標です。
RCIの使い方
RCIの適切な使い方を理解することは、FXトレーディングにおいて大きなアドバンテージをもたらします。今から、その基本的な使い方を紹介します。具体的には以下の3つです。
- 0ラインで売買
- ±80のラインで売買
- ゴールデンクロスとデッドクロスで売買
ひとつずつ、詳しく見ていきましょう。
0ラインで売買
①RCIが0ラインを上抜け
②チャート上でも上昇トレンドが発生
RCIを活用したトレーディングでは、0ラインが重要な役割を果たします。RCIが0ラインを上抜けた場合は上昇トレンドへの転換を、下抜けた場合は下降トレンドへの転換を示唆しています。
0ラインは、日付と価格の順位の相関関係の変化を表します。
RCIが0ラインを上抜けると、時間の経過とともに価格が上昇傾向に変化したことを意味します。一方、0ラインを下抜ける場合は、価格が下落傾向にあることを示唆します。
上記はゴールドの日足チャートです。RCI（26）が0を上抜けしていますね。同時に、チャート上では大きな陽線が出現しています。一度0を上抜けしようとしましたが、その後、一時反落し、再び0ラインを上抜けしました。大きな上昇トレンド発生となり、2050ドルから2450ドルまで、400ドル近くの上昇となりました。
±80のラインで売買
RCIを活用したトレーディングにおいて、±80のラインは重要な意味を持ちます。
RCIが+80ラインを上から下へ抜けた場合、上昇の勢いが弱まったことを示します。価格の上昇が限界に達している可能性が高く、反転の可能性が示唆①されます。
※RCIが＋80を上から下へと抜けるとき、売りを検討できる①が、すぐに下落が始まるとは限らない②
±80ラインでのエントリーは、市場の極端な状態からの反転を狙うことができるという特徴があります。しかし、これらのラインでのエントリーは、タイミングが難しいことでも知られています。
市場の勢いが強い場合、RCIは±80ラインを大きく上抜けたり下抜けたりすることがあり、適切なエントリーポイントを見極めるのが困難な場合②があります。
したがって、±80ラインでのエントリーを行う際は、他の指標や時間軸でのトレンドの確認、重要なサポートラインやレジスタンスラインの位置、経済指標の発表タイミングなども合わせて考慮する必要があります。
さらに、適切なリスク管理を行い、市場の動向に柔軟に対応することが求められます。
ゴールデンクロスとデッドクロスで売買
RCIを用いたトレーディングにおいて、ゴールデンクロスとデッドクロスは重要なシグナルとして知られています。
一般的に、短期RCIの期間は9，中期RCIの期間は26、長期RCIの期間は52が用いられています。
①短期RCIが長期RCIを上抜けている
②チャート上では大きな上昇トレンドが発生している
上記は、ゴールドの日足チャートです。短期RCI（期間9）が長期RCI（期間52）を上抜けています。つまり、ゴールデンクロスが出現していますね。その後、大きな上昇トレンドが発生しています。
ゴールデンクロスは、短期的な上昇トレンドが長期的なトレンドを上回ったことを意味し、今後の価格上昇を示唆するシグナルと考えられます。ゴールデンクロスが発生した場合、買いエントリーを検討するべきタイミングと言えるでしょう。
一方、デッドクロスは、短期RCIが長期RCIを下抜けた場合に発生します。これは、短期的な下降トレンドが長期的なトレンドを下回ったことを示し、今後の価格下落を示唆するシグナルと捉えられます。デッドクロスが発生した場合は、売りエントリーを狙うことができます。
FXのRCI手法
FXトレーディングにおいてRCIを用いた戦略を適用することは、市場の動きを先読みし、利益を最大化するための鍵となります。特に、RCIを他のテクニカル指標や分析ツールと組み合わせることで、その効果をさらに高めることができます。
その具体的な手法を5つ、今から紹介します。
- ダイバージェンス手法
- RSIを併用する
- ボリンジャーバンドと組み合わせる
- ローソク足のサインやシグナルを併用する
- 移動平均線と組み合わせる
これらの手法を学ぶことで、市場分析の幅が広がり、より精度の高いトレード判断が可能になります。それぞれを詳しく見ていきましょう。
ダイバージェンス手法
ダイバージェンスは、オシレータ系指標を使用する際に注目すべき重要なポイントの1つです。ダイバージェンスとは、価格の動きとオシレータ系指標の動きが逆行する現象を指します。
例えば、価格が上昇しているにもかかわらず、RCIが下降している場合は上昇トレンドの弱まりを示唆しており、売りシグナルとなる可能性があります。逆に、価格が下落しているにもかかわらず、RCIが上昇している場合は上昇トレンドの弱まりを示しており、買いシグナルとなる可能性があります。
上記はゴールドの日足チャートです。もみ合いながらも高値更新をしましたが、RCIは高値切り下がりとなっています。典型的なダイバージェンスです。結果的に、ゴールドは最高値から200ドル近くも下落しています。
ダイバージェンスは、トレンドの転換の可能性を示唆する重要なサインとなるため、注目しましょう。
RSIを併用する
RSIとRCIは似た名前の指標ですが、計算方法や考え方が異なります。RSIもRCIも過熱感を示す水準を上から下へ、または下から上へ抜けたときが反転のシグナルとなります。
例えば、RSIの過熱感を示す水準である70%を上から下へ抜けたということは、下落の動きが上昇の動きよりも高まってきたことを示します。
①RSIが70を上から下へと下抜け
②RCIが+80のラインを上から下へと下抜け
③チャート上では高値陰線を付け十字線を形成しトレンド転換
上記は原油の日足チャートです。
RSI（14）が70%を割ったタイミングで、RCI（9）も+80を割っています。実際に、原油は88ドルから70ドルまで下落するトレンド転換のサインとなりました。
一方、RCIの過熱感を示す水準である80を上から下へ抜けたということは、時間の経過と価格の相関性がやや低くなってきたということを意味します。
RSIとRCIのシグナルが同時に発生した場合、信頼性がより高まります。
ボリンジャーバンドと組み合わせる
ボリンジャーバンドは、厳密にはトレンド系指標に分類されますが、過熱感を判断するためにも使用されます。
ボリンジャーバンドのバンド線に触れた場合、価格が反発または反落する可能性が高くなります。この特性を利用して、RCIとボリンジャーバンドを組み合わせることで、より信頼性の高いシグナルを得ることができます。
具体的には、短期RCIがボリンジャーバンドのバンド線に触れたタイミングで、同時にRCIのシグナルが発生した場合、トレンドの転換や反転の可能性が高まります
①ドル円がボリンジャーバンドの+2σ線を大きく超えて上昇後に急落
②RCIが+80を上から下へ下抜け
上記はドル円チャートです。
ドル円の上昇が過熱した後、為替介入によって売り優勢の相場となりました。その時、RCI（9）は+80を割っています。実際に、ドル円は152円台から127円台へと大きく下落しました。
ただし、ボリンジャーバンドはボラティリティの変動を考慮した指標であるため、相場の荒い動きに惑わされないよう注意が必要です。
RCIとボリンジャーバンドを適切に組み合わせることで、より確度の高いトレードを行うことができます。
ローソク足のサインやシグナルを併用する
ローソク足の反転のサインとして知名度が高いのは、宵の明星や明けの明星、ヘッドアンドショルダー、ダブルトップやダブルボトム、十字線などのシグナルです。
しかし、これらのシグナルのみでは、実際のトレードにおいて判断が難しいことがあります。そこで、RCIを分析することで、時間の経過と価格の相関関係が高いのか低いのかを判断することができます。
①チャート上でヘッドアンドショルダーに類似したパターン形成中
②RCIが+80を割り、下落
ゴールドの日足チャートです。1番の部分では「ヘッドアンドショルダー」と考えられるっちゃートパターンが出現していますね。長期RCI（52）では+80をわり、直近では0ラインも割っています。長期的な視点で考えても、時間の経過とともに価格が下がりつつあるとおいう関係があるようです。
相関関係が崩れていることが確認され、かつ、ローソク足の反転サインが出現していれば、トレンド反転の可能性が高まります。
ただし、実際のトレードではファンダメンタルな要因も考慮し、どちらの通貨ペアがより買われやすいか売られやすいかを判断することも重要です。
移動平均線と組み合わせる
RCIは時間の経過と価格の相関関係を指数で表示する指標であり、移動平均線は価格の方向性を示す指標です。RCIが上昇しており、移動平均線も上昇を示している場合、上昇トレンドの信頼性が高いと判断できます。
①RCIが+80にタッチしたが、移動平均線は一貫して下落基調で戻り高値形成
ポンドドルの日足チャートです。
90日移動平均線は一貫して下落方向となっています。中期RCI（26）が+80まで上昇し、その後、戻り高値を形成するように、下落しています。移動平均線とRCIを組み合わせると、押し目／戻り高値を見つけるのにも役立ちます。
逆に、RCIが下降しており、移動平均線も下降を示している場合、下降トレンドの信頼性が高いと判断できます。RCIにも短期、中期、長期の3本を表示するトレーダーがいるように、移動平均線も短期、中期、長期を表示するトレーダーがいます。上昇トレンドのときに短期、中期、長期の移動平均線が上から下に順番に並ぶことを「パーフェクトオーダー」と呼びます。
RCIと移動平均線のどちらでもパーフェクトオーダーが発生していれば、信頼性の高いシグナルとなります。
RCI使用の注意点
RCIをFXトレーディングに活用する際、その強力な分析能力は魅力的ですが、いくつかの重要な注意点が存在します。このセクションでは、RCIの使用における主要な落とし穴と、それらを避けるためのヒントを紹介します。
具体的には、RCIが完璧な指標ではないこと、強いトレンドの状況下で誤ったシグナルを発する可能性があること、そして短期間のデータを使用した際に誤ったシグナルが増えることについて解説します。
これらの情報を理解し、適切に対応することで、RCIをより効果的に使用し、不要なリスクを回避することができます。注意点を理解し、FX市場での成功確率を高めましょう。
完璧ではない
RCIは、FXトレーディングにおいて非常に有用なテクニカル指標ですが、完璧な指標ではないことを理解しておく必要があります。RCIは過去のデータに基づいて計算されるため、将来の価格動向を完全に予測することはできません。また、RCIは市場のノイズに影響を受けやすく、誤ったシグナルを発することがあります。
トレーダーは、RCIを他の指標やファンダメンタル分析と組み合わせて使用することで、より信頼性の高いトレードシグナルを得ることができます。しかし、RCIに過度に依存し、他の要因を無視することは避けるべきです。市場は常に変化しており、柔軟な対応が求められます。
RCIは、トレンドの強さや方向性を示すのに優れていますが、トレードの最終決定は、トレーダー自身の判断に委ねられます。適切なリスク管理と資金管理を行い、自己の取引スタイルに合わせてRCIを活用することが重要です。RCIは強力なツールですが、万能ではないことを念頭に置いて、謙虚な姿勢でトレーディングに臨むことが求められます。
強いトレンドでは誤ったシグナルが増える
RCIは、強いトレンドが発生している際に、誤ったシグナルを発する傾向があります。これは、RCIが価格の順位相関を測定するため、強いトレンドが継続している間は、指標が極端な値を示し続けるためです。
例えば、強い上昇トレンドの場合、RCIは+80以上の高い値を維持することがあります。このような状況では、RCIが売りシグナルを発したとしても、トレンドの勢いが強ければ、価格は上昇を続ける可能性があります。同様に、強い下降トレンドでは、RCIが-80以下の低い値を示し続け、買いシグナルが誤りである可能性があります。
強いトレンドが発生している際は、RCIのシグナルを鵜呑みにせず、他の指標や分析ツールを用いて、トレンドの強さと持続性を確認することが重要です。また、強いトレンド相場では、RCIがオーバーボートやオーバーソールドの状態を長期間示すことがあるため、これらのシグナルを慎重に解釈する必要があります。
トレーダーは、強いトレンドが発生している際のRCIの特性を理解し、適切に対応することで、誤ったシグナルに惑わされることなく、市場の動向を的確に捉えることができるでしょう。
短期間では誤ったシグナルが増える
RCIは、短期間のデータを使用して計算された場合、誤ったシグナルを発する可能性が高くなります。これは、短期間のデータでは、ノイズや一時的な価格変動の影響を受けやすいためです。
例えば、日足や4時間足などの短いタイムフレームでRCIを計算すると、指標が頻繁に上下に振れ、多くの買いシグナルと売りシグナルが発生します。しかし、これらのシグナルの多くは、一時的な価格変動によるものであり、実際のトレンド転換を示唆しているわけではありません。
短期間のRCIに基づいてトレードを行うと、誤ったエントリーや早まった決済を行う可能性が高くなり、結果的に損失を被る可能性があります。したがって、RCIを使用する際は、適切な期間のデータを選択することが重要です。
一般的に、日足や週足などの長いタイムフレームでRCIを計算することで、より信頼性の高いシグナルを得ることができます。長期間のデータを使用することで、一時的なノイズの影響を抑え、本質的なトレンドの方向性を捉えることができます。
トレーダーは、自身の取引スタイルやトレード期間に合わせて、適切なタイムフレームを選択し、RCIを計算することが求められます。短期間のデータに基づくRCIのシグナルは、慎重に検証し、他の指標や分析ツールと組み合わせて判断することが賢明です。
ThreetraderでRCIを活用
RCIは、MT4／MT5で利用可能な優れたテクニカル指標ですが、標準では搭載されていません。しかし、MQL5公式サイトから「RCI 3Lines」インジケータを無料でダウンロードすることで、簡単にご利用いただけます。
ThreeTraderは、狭いスプレッドを提供し、指標発表時にもスプレッドが大きく広がりにくいという特長があります。これにより、RCIで使用する終値データの信頼性が高く、より正確な分析が可能です。
また、ThreeTraderでは、毎朝、市場分析にて注目通貨ペアのテクニカル分析や、重要な経済指標を簡潔明瞭に解説しています。週末にはウィークリー分析も配信しており、相場の流れを把握するのに役立ちます。
さらに、公式Xやインスタグラム、テレグラムの公式アカウントでも、相場の情報を発信しています。RCIを用いた分析方法も取り上げているため、ぜひご確認ください。
ThreeTraderでRCIを活用することで、トレードの可能性が広がります。ぜひ一度お試しいただき、RCIの有効性を実感してください。
まとめ｜FXのRCI手法
この記事では、FXトレーディングでRCIを効果的に活用する方法に注目しました。RCIは、価格の勢いやトレンドの転換点を見極めるためのテクニカル指標で、正確な市場分析にはとても役立ちます。
RCIの基本的な使い方として、0ラインを基準にした売買、±80ラインでの過熱感の判断、ゴールデンクロスやデッドクロスを利用した売買戦略など、いくつかの方法を紹介しました。これらの方法を使えば、トレーダーは市場の様々な状況に対応し、有利なポジションを取ることができます。
さらに、RCIをダイバージェンス分析、RSIやボリンジャーバンドといった他のテクニカル指標と組み合わせて使う高度な手法もお伝えしました。これらを組み合わせることで、市場分析の精度が上がり、より確実なトレード判断ができるようになります。
ただし、RCIを使う際には注意点もあります。完璧な指標ではないので、強いトレンドが続く場合は誤ったシグナルが出ることがあり、短期間の分析ではその傾向が強くなります。トレーダーはこれらの限界を理解し、適切なリスク管理を行うことが大切です。
FXトレーディングでRCIを活用することは、市場分析の精度を高め、成功への近道となる重要なステップです。ThreeTraderでRCIを活用すれば、トレーダーはこれらの手法を実際のトレーディング戦略に取り入れることができます。ぜひ今から試してみて、トレーディングスキルを磨き、利益を最大化しましょう。
