이번 주에는 일본과 영국의 GDP 발표에 주목이 집중되고 있습니다. 캐나다와 멕시코에 대한 자동차 관세는 연기되었지만, 시장의 펀더멘탈에는 완화가 보이지 않고 있습니다. 미국 주가 지수의 변동성이 상승하고, 공포 지수에 대한 경계감이 커지고 있습니다. 관세의 도입 및 철회 등으로 시장의 불확실성이 증가하고 있습니다. 유럽에서는 군비 재강화 움직임으로 인해 유로존의 성장 기대감이 높아지고 있습니다. 시장에서는 미국 주가 지수가 3주 연속으로 큰 하락세를 보였으며, 52주 이동 평균선이 주목받고 있습니다. 달러-엔은 147엔대에 진입하며, 피보나치 확장수치인 146.80엔이 주목받고 있습니다. 유로-달러는 상승세를 보이고 있으며, 닛케이 평균은 10일 이동 평균선을 저항선으로 하여 하락이 지속되고 있어 36,500엔까지 하락할 가능성이 있습니다.
일본과 영국의 GDP 발표에 주목하며, 일본 엔과 파운드에도 관심이 집중되고 있습니다. 캐나다와 멕시코에 대한 자동차 관세는 연기되었으나, 펀더멘탈은 완화되지 않고 있습니다. 미국 주가 지수의 변동성이 크게 상승하며, 공포 지수의 상승에 경계감이 커지고 있습니다. 관세의 도입 및 철회 등이 시장을 혼란스럽게 하여 불확실성이 강해지고 있습니다. 유럽에서는 군비 재강화 움직임이 있으며, 유로존의 성장 기대감이 높아지고 있습니다.
시장의 펀더멘탈
미국 주가 지수의 하락률이 높습니다. 3주 연속으로 큰 하락세를 보이고 있으며, 주간 차트에서는 52주 이동 평균선에 접근하고 있습니다. 앞으로 52주 이동 평균선을 유지할 수 있을지가 주목받을 것으로 보입니다. 2023년 3월 이후, 52주 이동 평균선을 초과하는 시장이 지속되고 있습니다.
달러-엔은 지난해 10월 이후 147엔대에 진입하였으며, 트럼프 대통령 당선에 따른 달러 강세를 완전히 상쇄했습니다. 피보나치 확장 수치의 100%에 해당하는 146.80엔이 의식될 것으로 예상됩니다.
기술적 분석
유로-달러 (EURUSD)
유로-달러 일일 차트를 분석합니다. 유로-달러는 급등하고 있으며, 피보나치 확장 수치의 161.8%에 도달했습니다. 과열감이 있어 반락이 있었지만, 유럽의 군비 재정비 방침에 따라 성장 기대감이 높아지고 있습니다.
GMMA를 보면, 단기 GMMA가 장기 GMMA를 급격히 상회하고 있음을 알 수 있습니다. 유로-달러는 라운드 넘버가 강하게 의식되는 통화 쌍으로, 1.08달러와 1.085달러와 같이 0이 나란히 있는 수치가 저항선 및 지지선이 될 것입니다. 256.8%에 해당하는 가격은 1.12달러로 다소 멀리 있지만, 장기적으로는 상승할 가능성이 있습니다.
닛케이 평균 주가 (JPN225)
닛케이 평균 주가는 10일 이동 평균선이 저항선 역할을 하며 하락세가 계속되고 있습니다. 미국 주식의 변동성이 커지고 있으며, 그 여파가 나타나고 있습니다. 또한, 엔화 강세가 주가 상승을 억제하고 있습니다.
최근에는 큰 음선의 포장형 캔들이 나타났습니다. 10일 이동 평균선이 의식되는 시장은 트렌드가 강해지기 쉬우며, 앞으로도 하락 추세가 지속될 가능성이 높습니다.
내부 트렌드 라인도 의식되고 있으며, 37,500엔에서 반락했습니다. 피보나치 되돌림을 고려할 때, 36,500엔까지 하락할 가능성이 높다고 생각합니다.
